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| 2026/06/18 | 56.9860 | ▼0.4069 | ▼0.71 | 57.3929 | 46.3919 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/07/01 | 0.6616 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.5778 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.6003 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.4703 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.3268 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.2839 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.2438 | 美金 |
| 2013/07/01 | 0.0764 | 美金 |
| 2012/07/02 | 0.1534 | 美金 |
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淨值美金
56.9860
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資料日期：2026/06/18 |
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