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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/28 | 566.3292 | ▲0.9185 | ▲0.16 | 614.6779 | 512.5584 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/28) |
566.32920 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.45 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
122.39 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.40% | -0.09 | 0.90 | -7.16 |
| 三年 | 22.52% | -0.51 | 1.08 | -7.53 |
| 五年 | 22.93% | -0.03 | 1.14 | -2.96 |
| 十年 | 19.50% | 0.11 | 1.07 | -2.35 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.26 |
| Semiconductors | 13.72 |
| Hardware | 13.54 |
| Industrial Products | 7.76 |
| Retail -Cyclical | 6.97 |
| Interactive Media | 6.17 |
| Software | 6.07 |
| Consumer Packaged Goods | 5.33 |
| Restaurants | 3.76 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.98 |
| Telecommunication Services | 2.63 |
| Insurance | 2.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.23 |
| Aerospace & Defense | 1.54 |
| Utilities - Regulated | 1.50 |
| Vehicles & Parts | 1.39 |
| Real Estate | 1.37 |
| Biotechnology | 1.33 |
| Travel & Leisure | 1.02 |
| Metals & Mining | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | 4.07 |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000. | 3.98 |
| CHINA VANKE CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.71 |
| WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.57 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.39 |
| LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000. | 2.93 |
| SILERGY CORP COMMON STOCK TWD2.5 | 2.92 |
| SAMSUNG SDI CO LTD PFD COMMON STOCK KRW5000. | 2.82 |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10. | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
566.3292
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/28 |
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