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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 813.5764 | ▲2.0284 | ▲0.25 | 822.3878 | 506.7842 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
813.57640 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.29 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
78.48 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.45% | 2.46 | 1.10 | -2.64 |
| 三年 | 16.31% | 0.41 | 1.07 | -5.69 |
| 五年 | 19.96% | -0.17 | 1.10 | -6.31 |
| 十年 | 19.22% | 0.33 | 1.09 | -3.50 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.42 |
| Semiconductors | 15.53 |
| Banks | 9.57 |
| Industrial Products | 8.45 |
| Retail -Cyclical | 7.86 |
| Interactive Media | 7.12 |
| Vehicles & Parts | 6.46 |
| Insurance | 3.93 |
| Biotechnology | 2.45 |
| Telecommunication Services | 2.19 |
| Travel & Leisure | 2.02 |
| Consumer Packaged Goods | 1.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.49 |
| Real Estate | 1.46 |
| Credit Services | 1.41 |
| Chemicals | 1.28 |
| Oil & Gas | 1.01 |
| Transportation | 0.97 |
| Utilities - Regulated | 0.95 |
| Aerospace & Defense | 0.92 |
| Conglomerates | 0.57 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | 4.07 |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000. | 3.98 |
| CHINA VANKE CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.71 |
| WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.57 |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.39 |
| LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000. | 2.93 |
| SILERGY CORP COMMON STOCK TWD2.5 | 2.92 |
| SAMSUNG SDI CO LTD PFD COMMON STOCK KRW5000. | 2.82 |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10. | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
813.5764
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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