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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 228.7200 | ▲3.34 | ▲1.48 | 228.7200 | 126.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
228.72000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.78 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
3,328.18 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.72% | 1.31 | 1.54 | -11.22 |
| 三年 | 37.59% | 0.03 | 1.47 | -18.65 |
| 五年 | 34.31% | 0.52 | 1.33 | -8.82 |
| 十年 | 27.32% | 1.29 | 1.26 | -5.49 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 43.89 |
| Vehicles & Parts | 14.30 |
| Retail -Cyclical | 14.11 |
| Interactive Media | 11.92 |
| Biotechnology | 4.86 |
| Travel & Leisure | 3.47 |
| Semiconductors | 2.66 |
| Capital Markets | 0.45 |
| Healthcare Providers & Services | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
228.7200
▲1.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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