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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/24 | 56.1000 | ▼1.19 | ▼2.08 | 59.8000 | 43.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/24) |
56.10000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -4.54 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
230.76 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.00% | 0.67 | 1.10 | -9.54 |
三年 | 24.57% | 0.51 | 1.19 | -1.94 |
五年 | 25.75% | 0.78 | 1.02 | -8.76 |
十年 | 22.28% | 0.54 | 1.08 | -0.42 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 53.17 |
Hardware | 26.16 |
Industrial Products | 13.95 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.67 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
穎崴 | 4.05 |
神準 | 3.63 |
豐泰 | 3.53 |
材料-KY | 3.45 |
金像電 | 2.94 |
立端 | 2.88 |
信驊 | 2.88 |
嘉澤 | 2.83 |
智邦 | 2.81 |
台半 | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
56.1000
▼2.08%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
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