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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 6.1970 | ▼0.0024 | ▼0.04 | 6.3738 | 5.6432 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
6.19700 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 4.37 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
655.04 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.68% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.30% | -0.23 | 0.62 | -1.72 |
| 三年 | 15.35% | -0.18 | 0.59 | -4.59 |
| 五年 | 15.89% | 0.45 | 0.63 | -4.17 |
| 十年 | 13.90% | 0.74 | 0.69 | -1.89 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 26.72 |
| Waste Management | 19.39 |
| Chemicals | 12.42 |
| Construction | 12.41 |
| Hardware | 6.54 |
| Semiconductors | 5.91 |
| Software | 5.17 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.41 |
| Business Services | 1.72 |
| Travel & Leisure | 1.54 |
| Vehicles & Parts | 1.31 |
| Real Estate | 0.03 |
| Building Materials | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Infineon Technologies AG | 3.35 |
| Schneider Electric | 3.01 |
| Veolia Environ. SA | 2.99 |
| Vestas Wind Systems | 2.99 |
| Prysmian | 2.81 |
| Linde Plc | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
6.1970
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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