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| 2025/01/30 | 6.1970 | ▼0.0024 | ▼0.04 | 6.3738 | 5.6432 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2019/10/01 | 0.007937 | 英鎊 |
| 2018/10/01 | 0.005512 | 英鎊 |
| 2016/10/03 | 0.004706 | 英鎊 |
| 2015/10/01 | 0.003561 | 英鎊 |
| 2014/10/01 | 0.003615 | 英鎊 |
| 2013/10/01 | 0.007639 | 英鎊 |
| 2012/10/01 | 0.011841 | 英鎊 |
| 2011/10/03 | 0.00836 | 英鎊 |
| 2010/10/01 | 0.0059 | 英鎊 |
| 2009/10/01 | 0.0077 | 英鎊 |
| 2008/10/01 | 0.0129 | 英鎊 |
| 2008/04/01 | 0.0032 | 英鎊 |
| 2007/10/01 | 0.0148 | 英鎊 |
| 2006/10/02 | 0.0037 | 英鎊 |
| 2005/10/03 | 0.0042 | 英鎊 |
| 2004/10/01 | 0.0048 | 英鎊 |
| 2004/04/01 | 0.0023 | 英鎊 |
| 2003/10/01 | 0.0077 | 英鎊 |
| 2003/04/01 | 0.000241 | 英鎊 |
| 2002/10/01 | 0.0014 | 英鎊 |
| 2001/10/01 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2001/04/03 | 0.0057 | 英鎊 |
| 2000/10/02 | 0.0011 | 英鎊 |
| 2000/04/04 | 0.003 | 英鎊 |
| 1999/10/01 | 0.0042 | 英鎊 |
| 1999/04/01 | 0.0051 | 英鎊 |
| 1998/10/01 | 0.0025 | 英鎊 |
| 1998/04/01 | 0.0014 | 英鎊 |
| 1997/10/01 | 0.0056 | 英鎊 |
| 1997/04/01 | 0.0004 | 英鎊 |
| 1996/10/01 | 0.0066 | 英鎊 |
| 1996/04/01 | 0.0027 | 英鎊 |
| 1995/10/02 | 0.0052 | 英鎊 |
| 1995/04/03 | 0.0038 | 英鎊 |
| 1994/10/03 | 0.0052 | 英鎊 |
| 1994/04/05 | 0.0034 | 英鎊 |
| 1993/10/01 | 0.0052 | 英鎊 |
| 1993/04/01 | 0.0026 | 英鎊 |
| 1992/10/01 | 0.0044 | 英鎊 |
| 1992/04/01 | 0.0044 | 英鎊 |
| 1991/10/01 | 0.0048 | 英鎊 |
| 1991/04/02 | 0.0054 | 英鎊 |
| 1990/10/01 | 0.005 | 英鎊 |
| 1990/04/02 | 0.0039 | 英鎊 |
| 1989/10/02 | 0.0043 | 英鎊 |
| 1989/04/03 | 0.0043 | 英鎊 |
| 1988/10/03 | 0.005 | 英鎊 |
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淨值英鎊
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