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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 12.1851 | ▲0.0093 | ▲0.08 | 12.1971 | 11.5137 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 12.18510 | 2026/08/18 | 12.17580 | 2026/08/17 | 12.19340 |
| 2026/08/14 | 12.19710 | 2026/08/13 | 12.19500 | 2026/08/12 | 12.18490 |
| 2026/08/11 | 12.17210 | 2026/08/10 | 12.17280 | 2026/08/07 | 12.17700 |
| 2026/08/06 | 12.16340 | 2026/08/05 | 12.16030 | 2026/08/04 | 12.15370 |
| 2026/08/03 | 12.12220 | 2026/07/31 | 12.09800 | 2026/07/30 | 12.09210 |
| 2026/07/29 | 12.08110 | 2026/07/28 | 12.09850 | 2026/07/27 | 12.09420 |
| 2026/07/24 | 12.08370 | 2026/07/23 | 12.08940 | 2026/07/22 | 12.12210 |
| 2026/07/21 | 12.13300 | 2026/07/20 | 12.13700 | 2026/07/17 | 12.13360 |
| 2026/07/16 | 12.14020 | 2026/07/15 | 12.14060 | 2026/07/14 | 12.12650 |
| 2026/07/13 | 12.12160 | 2026/07/10 | 12.13820 | 2026/07/09 | 12.14160 |
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淨值美金
12.1851
▲0.08%
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資料日期：2026/08/19 |
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