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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | 11.9965 | ▲0.0159 | ▲0.13 | 11.9965 | 10.7500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | 11.99650 | 2026/02/17 | 11.98060 | 2026/02/16 | 11.97540 |
| 2026/02/13 | 11.97070 | 2026/02/12 | 11.97510 | 2026/02/11 | 11.98340 |
| 2026/02/10 | 11.98220 | 2026/02/09 | 11.97580 | 2026/02/06 | 11.96110 |
| 2026/02/05 | 11.95100 | 2026/02/04 | 11.97370 | 2026/02/03 | 11.97330 |
| 2026/02/02 | 11.96120 | 2026/01/30 | 11.95420 | 2026/01/29 | 11.95020 |
| 2026/01/28 | 11.95370 | 2026/01/27 | 11.95250 | 2026/01/26 | 11.94490 |
| 2026/01/23 | 11.94310 | 2026/01/22 | 11.94550 | 2026/01/21 | 11.92800 |
| 2026/01/20 | 11.91590 | 2026/01/19 | 11.93420 | 2026/01/16 | 11.93720 |
| 2026/01/15 | 11.92920 | 2026/01/14 | 11.92390 | 2026/01/13 | 11.92980 |
| 2026/01/12 | 11.92650 | 2026/01/09 | 11.92130 | 2026/01/08 | 11.91520 |
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淨值美金
11.9965
▲0.13%
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資料日期：2026/02/18 |
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