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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 12.1851 | ▲0.0093 | ▲0.08 | 12.1971 | 11.5137 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/11/30 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Lombard Odier Funds (Europe) SA | ||
| 基金公司/總代理人 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 2727 1558 | ||
| 網站 | https://www.navigate.com.tw/ | ||
| 地址 | Floor 14-1, No. 508, Section 5, Zhongxiao East Road, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2026/08/20 | 亞洲債券 | 美金 | 189.0110 | ▲5.92 | ▲0.81 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) | 2026/08/20 | 亞洲債券 | 美金 | 176.5617 | ▲5.92 | ▲0.71 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) | 2026/08/20 | 亞洲債券 | 美金 | 122.5477 | ▲5.92 | ▲0.81 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) | 2026/08/20 | 亞洲債券 | 美金 | 122.2833 | ▲5.93 | ▲0.81 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) | 2026/08/20 | 亞洲債券 | 美金 | 115.3135 | ▲5.92 | ▲0.71 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元) | 2026/08/20 | 亞洲債券 | 美金 | 112.7193 | ▲5.92 | ▲0.62 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) | 2026/08/20 | 其他債券 | 澳幣 | 109.5396 | ▲5.85 | ▲0.79 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元) | 2026/08/20 | 亞洲債券 | 美金 | 94.6183 | ▲5.92 | ▲0.62 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) | 2026/08/20 | 其他債券 | 澳幣 | 80.1614 | ▲5.85 | ▲0.79 | 0 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) | 2026/08/19 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 12.1851 | ▲3.65 | ▲0.48 | 0 |
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淨值美金
12.1851
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/19 |
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