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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 26.0581 | ▲0.1066 | ▲0.41 | 26.9895 | 21.9099 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 26.05810 | 2026/08/04 | 25.95150 | 2026/07/31 | 25.33950 |
| 2026/07/30 | 25.33510 | 2026/07/29 | 24.54810 | 2026/07/28 | 24.91910 |
| 2026/07/27 | 25.20320 | 2026/07/24 | 25.37680 | 2026/07/23 | 25.12330 |
| 2026/07/22 | 25.69210 | 2026/07/21 | 25.65280 | 2026/07/20 | 25.17850 |
| 2026/07/17 | 25.32200 | 2026/07/16 | 25.67500 | 2026/07/15 | 25.81490 |
| 2026/07/14 | 25.99400 | 2026/07/13 | 25.85720 | 2026/07/10 | 26.10900 |
| 2026/07/09 | 26.16810 | 2026/07/08 | 25.77730 | 2026/07/07 | 26.28310 |
| 2026/07/06 | 26.91330 | 2026/07/03 | 26.98950 | 2026/07/02 | 26.59800 |
| 2026/07/01 | 26.16390 | 2026/06/30 | 26.47250 | 2026/06/29 | 25.99600 |
| 2026/06/26 | 25.85260 | 2026/06/25 | 26.24090 | 2026/06/24 | 25.89020 |
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淨值美金
26.0581
▲0.41%
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資料日期：2026/08/05 |
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