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| 2026/06/18 | 26.5320 | ▼0.1891 | ▼0.71 | 26.7211 | 21.5014 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/07/01 | 0.4167 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.3566 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.3537 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.2951 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.2195 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.034 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.187 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.1693 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.115 | 美金 |
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淨值美金
26.5320
▼0.71%
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資料日期：2026/06/18 |
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