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瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)

Eastspring Inv Asia Pacific Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/08 16.9950 ▲0.04 ▲0.24 18.1520 12.2640
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/07/0917.010002026/07/0816.995002026/07/0716.95500
2026/07/0617.279002026/07/0317.180002026/07/0216.91700
2026/07/0117.109002026/06/3017.249002026/06/2917.04700
2026/06/2617.072002026/06/2517.164002026/06/2417.27700
2026/06/2217.985002026/06/1917.872002026/06/1817.93100
2026/06/1717.833002026/06/1617.832002026/06/1517.70000
2026/06/1217.318002026/06/1116.965002026/06/1017.00700
2026/06/0917.331002026/06/0816.820002026/06/0517.23000
2026/06/0417.790002026/06/0318.082002026/06/0218.15200
2026/06/0117.873002026/05/2917.671002026/05/2817.34700

基金速覽
 
淨值美金 16.9950 ▲0.24%
更新日期 2026/07/08
基金組別 亞太區不包括日本股票
組別排名 14 / 41
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/07/08
年初至今 ▲19.24%
一年 ▲37.27%
三年收益率(年度化) ▲19.36%
五年收益率(年度化) ▲8.07%
累積報酬 ▲69.95%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─亞太股票基金A(美元) 16.99500 ▲0.24
元大標普500單日正向2倍基金 134.10000 ▼0.86
瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積) 13.49000 ▼0.59
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 6563333.86000 0
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 33.35000 ▼0.27

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