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| 2026/02/03 | 12.6877 | ▲0.0011 | ▲0.01 | 12.6877 | 12.1688 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2007/08/01 | 0.442751 | 美金 |
| 2006/08/01 | 0.310213 | 美金 |
| 2005/08/01 | 0.107214 | 美金 |
| 2004/08/02 | 0.0313255 | 美金 |
| 2003/08/01 | 0.0573068 | 美金 |
| 2002/08/01 | 0.208919 | 美金 |
| 2001/08/01 | 0.548485 | 美金 |
| 2000/08/01 | 0.474816 | 美金 |
| 1999/08/02 | 0.465443 | 美金 |
| 1998/08/03 | 0.494631 | 美金 |
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淨值美金
12.6877
▲0.01%
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資料日期：2026/02/03 |
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