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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/26 | 17.7700 | ▼0.5 | ▼2.74 | 19.5900 | 15.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/26) |
17.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.58 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
942.14 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.15% | 0.96 | 1.27 | 0.66 |
| 三年 | 25.93% | 0.46 | 1.12 | 0.01 |
| 五年 | 27.20% | 0.05 | 1.09 | 0.94 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.75 |
| Retail -Cyclical | 14.40 |
| Interactive Media | 13.96 |
| Hardware | 7.55 |
| Insurance | 6.85 |
| Vehicles & Parts | 6.17 |
| Travel & Leisure | 3.51 |
| Biotechnology | 3.09 |
| Metals & Mining | 2.93 |
| Oil & Gas | 2.57 |
| Real Estate | 1.22 |
| Restaurants | 1.22 |
| Other Energy Sources | 1.13 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.86 |
| Transportation | 0.65 |
| Conglomerates | 0.64 |
| Drug Manufacturers | 0.62 |
| Healthcare Providers & Services | 0.57 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.46 |
| Consumer Packaged Goods | 0.42 |
| Beverages - Alcoholic | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 騰訊控股 | 8.76 |
| 美團-W | 8.20 |
| 阿里巴巴-SW | 7.99 |
| 建設銀行 | 7.12 |
| 京東集團-SW | 5.22 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.36 |
| 工商銀行 | 3.99 |
| 中國銀行 | 3.04 |
| XIAOMI CORP | 2.58 |
| 快手-W | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.7700
▼2.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/26 |
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