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| 2018/11/30 | 1.0000 | 0 | 0 | 1.0000 | 1.0000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2018/11/30 | 0.000392754 | 美金 |
| 2018/10/31 | 0.0012023 | 美金 |
| 2018/09/28 | 0.00107548 | 美金 |
| 2018/08/31 | 0.001084 | 美金 |
| 2018/07/31 | 0.00106861 | 美金 |
| 2018/06/29 | 0.000988878 | 美金 |
| 2018/05/31 | 0.000973177 | 美金 |
| 2018/04/30 | 0.00088413 | 美金 |
| 2018/03/29 | 0.0008 | 美金 |
| 2018/02/28 | 0.000594897 | 美金 |
| 2018/01/31 | 0.000580668 | 美金 |
| 2017/12/29 | 0.0005 | 美金 |
| 2017/11/30 | 0.000371813 | 美金 |
| 2017/10/31 | 0.000358017 | 美金 |
| 2017/09/29 | 0.000333407 | 美金 |
| 2017/08/31 | 0.000338331 | 美金 |
| 2017/07/31 | 0.000314305 | 美金 |
| 2017/06/30 | 0.000218202 | 美金 |
| 2017/05/31 | 0.00015538 | 美金 |
| 2017/04/28 | 0.000150066 | 美金 |
| 2017/03/31 | 5.8017E-05 | 美金 |
| 2017/02/28 | 0.000186898 | 美金 |
| 2017/01/31 | 2.7393E-05 | 美金 |
| 2016/12/30 | 2.774E-05 | 美金 |
| 2016/11/30 | 2.6736E-05 | 美金 |
| 2016/10/31 | 2.7002E-05 | 美金 |
| 2016/09/30 | 2.6131E-05 | 美金 |
| 2016/08/31 | 2.7398E-05 | 美金 |
| 2016/07/29 | 2.8096E-05 | 美金 |
| 2016/06/30 | 2.7733E-05 | 美金 |
| 2016/05/31 | 2.7915E-05 | 美金 |
| 2016/04/29 | 2.569E-05 | 美金 |
| 2016/03/31 | 2.6439E-05 | 美金 |
| 2016/02/29 | 2.5296E-05 | 美金 |
| 2016/01/29 | 2.6953E-05 | 美金 |
| 2015/12/31 | 2.6779E-05 | 美金 |
| 2015/11/30 | 3.2272E-05 | 美金 |
| 2015/10/30 | 2.6553E-05 | 美金 |
| 2015/09/30 | 2.5209E-05 | 美金 |
| 2015/08/31 | 2.5686E-05 | 美金 |
| 2015/07/31 | 2.7768E-05 | 美金 |
| 2015/06/30 | 2.9018E-05 | 美金 |
| 2015/05/29 | 2.7011E-05 | 美金 |
| 2015/04/30 | 2.8364E-05 | 美金 |
| 2015/03/31 | 3.1864E-05 | 美金 |
| 2015/02/27 | 2.3479E-05 | 美金 |
| 2015/01/30 | 3.8256E-05 | 美金 |
| 2014/12/31 | 2.9486E-05 | 美金 |
| 2014/11/28 | 2.8535E-05 | 美金 |
| 2014/10/31 | 3.329E-05 | 美金 |
| 2014/09/30 | 3.3674E-05 | 美金 |
| 2014/08/29 | 1.2525E-05 | 美金 |
| 2014/07/31 | 9.51E-07 | 美金 |
| 2014/04/30 | 2.8222E-05 | 美金 |
| 2014/03/31 | 2.9163E-05 | 美金 |
| 2014/02/28 | 2.587E-05 | 美金 |
| 2014/01/31 | 2.8649E-05 | 美金 |
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