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| 2026/02/03 | 1403.2327 | ▼3.6966 | ▼0.26 | 1422.9910 | 1012.4678 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 1994/09/30 | 19.465 | 美金 |
| 1994/06/22 | 4.7072 | 美金 |
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淨值美金
1403.2327
▼0.26%
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資料日期：2026/02/03 |
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