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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 1114.5626 | ▲15.3277 | ▲1.39 | 1246.8161 | 1024.1595 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1993/01/01 | 基金經理 | Hinchliffe Robert |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2017/10/31 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | ROB HINCHLIFFE, CFA Managing Director, U.S. and European Equities PineBridge Investments, New York |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9680.3528 | ▲7.24 | ▲0.58 | ▲0.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7909.8064 | ▲7.23 | ▲0.47 | ▲0.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2025/01/30 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1114.5626 | ▲15.45 | ▼0.85 | ▲1.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2025/01/30 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1062.6738 | ▲11.48 | ▼0.49 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2025/01/28 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 804.9557 | ▲10.97 | ▼0.31 | ▲0.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2025/01/30 | 印度股票 | 美金 | 799.8826 | ▲7.73 | ▲0.51 | ▲0.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y | 2025/01/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 593.0062 | ▲10.84 | ▲1.82 | ▲1.01 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2025/01/28 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 566.3292 | ▲14.4 | ▼0.09 | ▲0.9 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2025/01/30 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 528.4715 | ▲11.76 | ▼3.33 | ▲1.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
1114.5626
▲1.39%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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