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| 2026/02/03 | 12.8931 | ▲0.2762 | ▲2.19 | 12.8931 | 8.1170 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/03 | 0.039339 | 英鎊 |
| 2025/05/01 | 0.076197 | 英鎊 |
| 2024/11/01 | 0.010511 | 英鎊 |
| 2024/05/01 | 0.038634 | 英鎊 |
| 2023/11/01 | 0.026419 | 英鎊 |
| 2023/05/02 | 0.078752 | 英鎊 |
| 2022/11/01 | 0.002259 | 英鎊 |
| 2022/05/03 | 0.01195 | 英鎊 |
| 2021/11/01 | 0.03406 | 英鎊 |
| 2017/11/01 | 0.016486 | 英鎊 |
| 2017/05/02 | 0.000638 | 英鎊 |
| 2016/11/01 | 0.015083 | 英鎊 |
| 2015/11/02 | 0.013752 | 英鎊 |
| 2015/05/01 | 0.013135 | 英鎊 |
| 2014/11/03 | 0.019348 | 英鎊 |
| 2014/05/01 | 0.003387 | 英鎊 |
| 2013/11/01 | 0.019447 | 英鎊 |
| 2013/05/01 | 0.0153 | 英鎊 |
| 2011/11/01 | 0.0097 | 英鎊 |
| 2009/05/01 | 0.0089 | 英鎊 |
| 2008/11/03 | 0.0271 | 英鎊 |
| 2008/05/01 | 0.0102 | 英鎊 |
| 2007/11/01 | 0.035 | 英鎊 |
| 2007/05/01 | 0.0038 | 英鎊 |
| 2006/11/01 | 0.0072 | 英鎊 |
| 2006/05/02 | 0.0015 | 英鎊 |
| 2005/11/01 | 0.0052 | 英鎊 |
| 2005/05/03 | 0.0085 | 英鎊 |
| 2004/11/01 | 0.0014 | 英鎊 |
| 2004/05/04 | 0.0028 | 英鎊 |
| 2003/11/03 | 0.0063 | 英鎊 |
| 2003/05/01 | 0.017 | 英鎊 |
| 2002/11/01 | 0.0065 | 英鎊 |
| 2002/05/01 | 0.0085 | 英鎊 |
| 2001/11/01 | 0.0031 | 英鎊 |
| 2001/05/01 | 0.0025 | 英鎊 |
| 2000/11/02 | 0.0009 | 英鎊 |
| 2000/05/04 | 0.0008 | 英鎊 |
| 1999/11/01 | 0.0009 | 英鎊 |
| 1999/05/04 | 0.0072 | 英鎊 |
| 1998/11/02 | 0.0032 | 英鎊 |
| 1998/05/01 | 0.0037 | 英鎊 |
| 1997/11/03 | 0.0008 | 英鎊 |
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淨值英鎊
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