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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 97.0900 | ▼0.79 | ▼0.81 | 100.0300 | 97.0900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.36 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/09/22 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/02/03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11823.7710 | ▲0.08 | ▼0.65 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/02/03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11669.8570 | ▲0.08 | ▼4.43 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/02/04 | 中國股票 | 美金 | 1375.1800 | ▲16.7 | ▲1.52 | ▲0.99 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/02/04 | 中國股票 | 歐元 | 1164.7200 | ▲18.74 | ▲0.72 | ▲0.95 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/02/04 | 中國股票 | 英鎊 | 1002.8600 | ▲17.54 | ▲0.85 | ▲0.95 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/02/04 | 東協國家股票 | 美金 | 364.1800 | ▲9.77 | ▲1.59 | ▲0.41 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/02/04 | 其他股票 | 澳幣 | 312.3500 | ▲9.63 | ▲1.39 | ▲1.05 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/02/04 | 東協國家股票 | 歐元 | 298.3300 | ▲12.58 | ▲0.29 | ▼0.3 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/02/04 | 東協國家股票 | 美金 | 289.9000 | ▲9.76 | ▲1.53 | ▲1.33 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/02/03 | 全球高收益債券 | 美金 | 268.9500 | ▲2.68 | ▲1.66 | ▲0.39 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
97.0900
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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