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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 27.7600 | ▼0.36 | ▼1.28 | 28.1800 | 16.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
27.76000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.85 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
164.39 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.05% | 1.72 | -- | -- |
| 三年 | 20.98% | 0.45 | -- | -- |
| 五年 | 22.02% | 0.27 | -- | -- |
| 十年 | 22.35% | 0.46 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 24.58 |
| Banks | 18.54 |
| Steel | 8.73 |
| Capital Markets | 8.27 |
| Retail -Cyclical | 7.90 |
| Software | 6.28 |
| Conglomerates | 6.22 |
| Consumer Packaged Goods | 4.47 |
| Transportation | 3.03 |
| Oil & Gas | 2.94 |
| Asset Management | 1.33 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.03 |
| Construction | 0.92 |
| Chemicals | 0.90 |
| Agriculture | 0.70 |
| Industrial Products | 0.42 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
27.7600
▼1.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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