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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 25.7400 | ▼0.1 | ▼0.39 | 28.5600 | 23.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
25.74000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.70 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
146.35 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.95% | 0.35 | -- | -- |
| 三年 | 20.77% | 0.15 | -- | -- |
| 五年 | 22.06% | -0.05 | -- | -- |
| 十年 | 22.77% | 0.32 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.01 |
| Real Estate | 19.13 |
| Capital Markets | 12.80 |
| Consumer Packaged Goods | 7.68 |
| Conglomerates | 7.13 |
| Retail -Cyclical | 6.25 |
| Steel | 5.77 |
| Software | 5.38 |
| Oil & Gas | 3.46 |
| Transportation | 3.01 |
| Asset Management | 2.47 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
| Chemicals | 0.87 |
| Agriculture | 0.73 |
| Industrial Products | 0.46 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
25.7400
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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