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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 25.7400 | ▼0.1 | ▼0.39 | 28.5600 | 23.8400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 25.74000 | 2026/08/04 | 25.84000 | 2026/08/03 | 25.73000 |
| 2026/07/31 | 25.17000 | 2026/07/30 | 25.28000 | 2026/07/29 | 24.59000 |
| 2026/07/28 | 24.21000 | 2026/07/27 | 23.84000 | 2026/07/24 | 24.21000 |
| 2026/07/23 | 24.44000 | 2026/07/22 | 24.10000 | 2026/07/21 | 24.75000 |
| 2026/07/20 | 24.91000 | 2026/07/17 | 25.62000 | 2026/07/16 | 25.85000 |
| 2026/07/15 | 25.60000 | 2026/07/14 | 25.99000 | 2026/07/13 | 25.89000 |
| 2026/07/10 | 26.30000 | 2026/07/09 | 26.55000 | 2026/07/08 | 26.71000 |
| 2026/07/07 | 26.60000 | 2026/07/06 | 26.58000 | 2026/07/03 | 26.91000 |
| 2026/07/02 | 27.00000 | 2026/06/30 | 26.74000 | 2026/06/29 | 26.79000 |
| 2026/06/26 | 26.81000 | 2026/06/25 | 26.69000 | 2026/06/24 | 26.87000 |
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淨值美金
25.7400
▼0.39%
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資料日期：2026/08/05 |
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