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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/22 | 110.3700 | ▲1.51 | ▲1.39 | 134.5300 | 95.8400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 3.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 3.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/04/15 | 基金經理 | Coyle John |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/12/01 |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/04/22 | 其他股票 | 日幣 | 5267.6600 | ▲17.43 | ▲1.32 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/04/22 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4787.7800 | ▲11.52 | ▲0.61 | ▼0.18 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/04/22 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3937.1100 | ▲12.12 | ▲1.1 | ▲0.37 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/04/22 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3687.8900 | ▲18.24 | ▲1.48 | ▲0.18 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/04/22 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3653.9000 | ▲15.23 | ▲0.14 | ▲0.01 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/04/22 | 中國股票 | 美金 | 3613.6900 | ▲20.1 | ▲0.42 | ▲0.37 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/04/22 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3359.2300 | ▲12.33 | ▲0.75 | ▲0.14 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/04/22 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3282.3900 | ▲12.25 | ▲1.1 | ▲0.2 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/04/22 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3116.9500 | ▲17.53 | ▲1.38 | 0 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/04/22 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3095.2900 | ▲24.67 | ▲1.1 | ▲0.78 |
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淨值美金
110.3700
▲1.39%
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資料日期：2026/04/22 |
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