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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 113.9300 | ▲0.19 | ▲0.17 | 115.1300 | 100.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500,000.00 日幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/02/27 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2026/02/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 358.9200 | ▲24.11 | ▲1.92 | ▲0.84 |
| 瀚亞外銷基金A類型-新台幣 | 2026/02/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 175.9700 | ▲27.78 | ▲2.01 | ▲0.85 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 | 2026/02/04 | 全球股票收益 | 日幣 | 114.2300 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 2026/02/04 | 全球股票收益 | 日幣 | 114.2300 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 | 2026/02/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 113.9300 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣 | 2026/02/04 | 全球股票收益 | 日幣 | 112.1500 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣 | 2026/02/04 | 全球股票收益 | 日幣 | 112.1500 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | 2026/02/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 110.2600 | ▲7.99 | ▲1.32 | 0 |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2026/02/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 103.2100 | ▲30.18 | ▲0.68 | ▲0.88 |
| 瀚亞菁華基金 | 2026/02/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 99.0100 | ▲29.83 | ▲2 | ▲1.02 |
基金速覽 |
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淨值日幣
113.9300
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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