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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 10.5500 | ▲0.02 | ▲0.19 | 12.1600 | 8.6300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.28 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/10/23 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託台灣活力基金 | 2026/05/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 61.4000 | ▲37.93 | ▲3.4 | ▲0.84 |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2026/05/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 46.8400 | ▲36.03 | ▲3.01 | 0 |
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2026/05/05 | 美元債券-超短期 | 新台幣 | 46.3583 | ▲8.84 | ▲0.15 | ▲0.43 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券-在岸 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2026/05/05 | 環球新興市場債券 | 新台幣 | 37.1475 | ▲8.58 | ▲0.19 | 0 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2026/05/05 | 其他債券 | 新台幣 | 35.8676 | ▲9.29 | ▲0.35 | 0 |
| 中國信託上櫃ESG 30 ETF | 2026/05/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 34.4900 | ▲38.02 | ▲2.46 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2026/05/05 | 亞洲債券 | 新台幣 | 34.2178 | ▲9.14 | ▲0.4 | 0 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2026/05/05 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.7239 | ▲9.57 | ▲0.21 | 0 |
| 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2026/05/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 33.6600 | ▲35.61 | ▲2.34 | 0 |
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淨值新台幣
10.5500
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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