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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 1099.0000 | ▼2 | ▼0.18 | 1114.0000 | 989.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.60 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/07/05 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 123-123-1234 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Unit GD-GB-00-15-BC-05-0 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO收益增長基金(日圓避險)-M級類別(月收息強化股份) | 2026/07/08 | 其他股債混合 | 日幣 | 1099.0000 | ▲8.22 | ▲2.06 | 0 |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2026/07/08 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 80.0300 | ▲13.63 | ▲1.22 | ▼0.09 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/07/08 | 環球新興市場債券 | 美金 | 63.4700 | ▲5.43 | ▲1.51 | ▲1.1 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/07/08 | 環球新興市場債券 | 美金 | 54.7400 | ▲5.43 | ▲1.37 | ▲1.1 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2026/07/08 | 美元高收益債券 | 美金 | 46.2800 | ▲1.91 | ▲0.75 | ▼0.12 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2026/07/08 | 美元高收益債券 | 美金 | 40.1300 | ▲1.91 | ▲0.37 | ▼0.12 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/07/08 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 36.5000 | ▲3.99 | ▼0.04 | ▼0.59 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/07/08 | 美元多元化債券 | 美金 | 33.3500 | ▲3.69 | ▲0.3 | ▼0.45 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/07/08 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 33.0600 | ▲2.68 | ▲0.7 | ▲1.04 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/07/08 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 31.5900 | ▲4 | ▼0.23 | ▼0.59 |
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淨值日幣
1099.0000
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/08 |
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