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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 13.3887 | ▲0.0431 | ▲0.32 | 13.5108 | 8.8305 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/03/07 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2026/02/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 72.3344 | ▲12.63 | ▲0.92 | ▲1.07 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2026/02/03 | 中國股票 | 美金 | 70.0829 | ▲15.95 | ▲2.17 | ▲0.96 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2026/02/03 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 68.6904 | ▲9.29 | ▲2.25 | ▲0.89 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2026/02/03 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 67.5335 | ▲12.2 | ▲0.98 | ▲0.88 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2026/02/03 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 64.0950 | ▲9.27 | ▲2.2 | ▲0.88 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2026/02/03 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 52.4459 | ▲10 | ▲1.8 | ▲1 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2026/02/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 49.9361 | ▲12.77 | ▲0.93 | ▲1.07 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2026/02/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 49.9012 | ▲12.78 | ▲0.97 | ▲1.07 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2026/02/03 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 49.1662 | ▲10 | ▲1.75 | ▲1 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2026/02/03 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 47.1093 | ▲16.86 | ▲0.23 | ▲1.04 |
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淨值美金
13.3887
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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