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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 13.3887 | ▲0.0431 | ▲0.32 | 13.5108 | 8.8305 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
13.38870 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 8.96 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
150.10 |
| 申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.98% | 2.52 | 0.93 | 1.04 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.50 |
| Semiconductors | 16.62 |
| Banks | 15.04 |
| Metals & Mining | 12.43 |
| Telecommunication Services | 4.79 |
| Tobacco Products | 4.66 |
| REITs | 3.76 |
| Aerospace & Defense | 3.53 |
| Software | 3.37 |
| Oil & Gas | 3.02 |
| Utilities - Regulated | 3.01 |
| Packaging & Containers | 2.84 |
| Insurance | 2.52 |
| Capital Markets | 2.38 |
| Retail -Cyclical | 1.94 |
| Travel & Leisure | 1.51 |
| Interactive Media | 1.09 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13.3887
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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基準指數 |
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基金指數 Morningstar 基準指數 |
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