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先機環球股票基金C類累積股(美元)

Jupiter Merian World Equity C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 49.1662 ▲0.1448 ▲0.3 49.2985 33.6075

基金走勢

 
先機環球股票基金C類累積股(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2026/02/03)
49.16620 計價幣別 美金
基金類別 全球靈活市值型股票
本年迄今收益% 2.66 基金規模(百萬)
(2026/01/31)
1,571.10
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2025/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.93% 1.70 1.02 2.32
三年 10.66% 1.32 0.89 2.62
五年 13.66% 0.67 0.91 0.54
十年 14.74% 0.68 0.97 -0.82

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Banks 12.18
Software 10.75
Semiconductors 10.05
Hardware 6.43
Drug Manufacturers 5.94
Interactive Media 5.20
Retail -Cyclical 4.71
Vehicles & Parts 3.94
REITs 3.45
Insurance 3.13
Media-Diversified 2.53
Biotechnology 2.24
Oil & Gas 2.16
Asset Management 2.10
Industrial Products 2.03
Transportation 1.87
Utilities - Regulated 1.80
Metals & Mining 1.71
Retail - Defensive 1.58
Conglomerates 1.30
Credit Services 1.14
Telecommunication Services 1.05
Aerospace & Defense 1.02
Capital Markets 0.97
Healthcare Plans 0.85
Consumer Packaged Goods 0.81
Beverages - Non-Alcoholic 0.70
Medical Devices & Instruments 0.69
Medical Distribution 0.66
Real Estate 0.65
Construction 0.65
Healthcare Providers & Services 0.64
Travel & Leisure 0.62
Medical Diagnostics & Research 0.53
Business Services 0.53
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.47
Agriculture 0.42
Steel 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.20
Forest Products 0.18
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Industrial Distribution 0.16
Waste Management 0.15
Restaurants 0.09
Packaging & Containers 0.09
Chemicals 0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Beverages - Alcoholic 0.05
Homebuilding & Construction 0.03
Tobacco Products 0.02
Personal Services 0.02
Building Materials 0.01
Education 0.01

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
Asml Holding Nv 1.22

基金速覽

 
淨值美金 49.1662 ▲0.3%
更新日期 2026/02/03
基金組別 全球靈活市值型股票
組別排名 9 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/02/03
年初至今 ▲2.66%
一年 ▲23%
三年收益率(年度化) ▲18.71%
五年收益率(年度化) ▲11.98%
累積報酬 ▲391.66%

基準指數

 

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