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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 33.1400 | ▼0.29 | ▼0.87 | 33.9800 | 21.6700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/08/01 | 基金經理 | 李郁馨 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/08/01 |
| 基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2026/11/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 195.8400 | ▲51.29 | ▲2.04 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2026/11/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 176.9200 | ▲53.67 | ▲1.52 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2026/10/30 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 86.5100 | ▲40.45 | ▲1.02 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2026/10/30 | 行業股票-科技 | 美金 | 79.5018 | ▲43.63 | ▲0.79 | 0 |
| 凱基台商天下基金 | 2026/10/30 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 54.9200 | ▲47.3 | ▲1.84 | ▲0.66 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金��債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券-在岸 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基新興市場中小基金-台幣計價A | 2026/10/30 | 環球新興市場中小型股票 | 新台幣 | 40.3400 | ▲45.65 | ▲0.88 | ▲2.04 |
| 凱基新興市場中小基金-美元計價B | 2026/10/30 | 環球新興市場中小型股票 | 美金 | 36.5645 | ▲49.48 | ▲0.68 | ▲1.88 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2026/10/30 | 其他債券 | 新台幣 | 33.5553 | ▲9.85 | ▼0.05 | 0 |
| 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2026/11/02 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 33.1400 | ▲23.37 | ▲2.04 | 0 |
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淨值新台幣
33.1400
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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