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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 78.9700 | ▲1.08 | ▲1.39 | 78.9700 | 22.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
78.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 77.10 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
848.55 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.00% | 3.50 | -0.96 | 177.88 |
| 三年 | 30.37% | 1.70 | -0.15 | 56.51 |
| 五年 | 28.63% | 0.97 | -0.12 | 30.49 |
| 十年 | 24.97% | 0.90 | -0.14 | 25.23 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.24 |
| Semiconductors | 39.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 嘉澤 | 5.89 |
| 永豐金 | 5.76 |
| 台積電 | 5.51 |
| 台達電 | 4.58 |
| 美時製藥 | 4.53 |
| 胡連 | 4.26 |
| 廣積 | 3.99 |
| 南電 | 3.90 |
| 緯穎 | 3.72 |
| 豐祥-KY | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
78.9700
▲1.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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