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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/02 | 33.1400 | ▼0.29 | ▼0.87 | 33.9800 | 21.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/02) |
33.14000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 51.74 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
16,622.34 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.37% | 2.04 | -- | -- |
| 三年 | 18.20% | 1.39 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.93 |
| Hardware | 24.72 |
| Semiconductors | 18.61 |
| Transportation | 9.83 |
| Interactive Media | 4.12 |
| Diversified Financial Services | 3.97 |
| Consumer Packaged Goods | 2.89 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.43 |
| Retail -Cyclical | 1.38 |
| Chemicals | 1.19 |
| Steel | 0.82 |
| Telecommunication Services | 0.68 |
| Industrial Products | 0.36 |
| Retail - Defensive | 0.33 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.1400
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
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