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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 8.6700 | ▼0.07 | ▼0.8 | 9.1200 | 6.8100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.99 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/07/02 | 基金經理 | Duhra Sat |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/11/18 |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | Sat Duhra is a Portfolio Manager on Janus Henderson Investors’ Asia ex Japan Equities Team, where he serves as a Co-Portfolio Manager of the Asian Dividend Income strategy. Prior to joining Henderson in 2011, he worked as an equities analyst at Nomura and Credit Suisse. Sat holds a BSc degree in economics from University College, London. He is an associate of the Institute of Chartered Accountants of Scotland (CA) and has 24 years of financial industry experience. |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2026/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15135.9300 | ▲20.03 | ▲1.92 | ▲1.1 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2026/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14773.3800 | ▲20.04 | ▲1.96 | ▲1.1 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2026/04/30 | 行業股票-科技 | 美金 | 362.4700 | ▲27.75 | ▲1.6 | ▼0.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2026/04/30 | 行業股票-科技 | 美金 | 310.6900 | ▲27.73 | ▲1.57 | ▲1.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2026/04/30 | 其他債券 | 美金 | 212.8900 | ▲4.44 | ▲0.48 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2026/04/30 | 其他債券 | 美金 | 195.5700 | ▲4.43 | ▲0.59 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 2026/04/30 | 其他股票 | 美金 | 189.7000 | ▲19.62 | ▲1.97 | ▲0.9 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2026/04/30 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 186.8300 | ▲4.4 | ▲0.58 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2026/04/30 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 176.7900 | ▲4.4 | ▲0.48 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2026/04/30 | 歐元企業債券 | 歐元 | 171.8700 | ▲3.12 | ▼0.15 | ▼0.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.6700
▼0.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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