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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/13 | 178.1400 | ▲0.23 | ▲0.13 | 194.0500 | 110.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/03/13) |
178.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.67 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
382.61 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.20% | 3.55 | 0.41 | 35.15 |
| 三年 | 10.70% | 1.87 | 0.20 | 21.83 |
| 五年 | 10.88% | 1.40 | 0.06 | 18.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 19.02 |
| Construction | 9.55 |
| Hardware | 8.34 |
| Industrial Products | 7.59 |
| Media-Diversified | 5.81 |
| Capital Markets | 5.72 |
| Restaurants | 4.58 |
| Consumer Packaged Goods | 4.49 |
| Medical Devices & Instruments | 3.65 |
| Conglomerates | 3.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.94 |
| Travel & Leisure | 2.85 |
| Software | 2.71 |
| Credit Services | 2.45 |
| Education | 2.43 |
| Forest Products | 2.25 |
| Interactive Media | 1.90 |
| Drug Manufacturers | 1.46 |
| Business Services | 1.44 |
| Real Estate | 1.20 |
| Retail -Cyclical | 0.90 |
| Retail - Defensive | 0.86 |
| Transportation | 0.67 |
| Waste Management | 0.61 |
| Banks | 0.60 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
| TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
| DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
| NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
| SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
| NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
| CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
| DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
178.1400
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/13 |
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