- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 189.7000 | ▼0.58 | ▼0.3 | 194.0500 | 127.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
189.70000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.66 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
315.76 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.62% | 1.97 | 0.90 | 20.25 |
| 三年 | 13.44% | 1.45 | 0.63 | 14.03 |
| 五年 | 12.24% | 1.15 | 0.52 | 13.55 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 20.51 |
| Construction | 9.10 |
| Industrial Products | 7.36 |
| Hardware | 7.33 |
| Media-Diversified | 6.45 |
| Capital Markets | 5.59 |
| Restaurants | 4.93 |
| Consumer Packaged Goods | 4.59 |
| Medical Devices & Instruments | 4.03 |
| Conglomerates | 3.06 |
| Travel & Leisure | 2.90 |
| Software | 2.88 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.59 |
| Education | 2.36 |
| Credit Services | 2.08 |
| Interactive Media | 1.98 |
| Waste Management | 1.72 |
| Drug Manufacturers | 1.53 |
| Business Services | 1.51 |
| Real Estate | 1.45 |
| Retail -Cyclical | 0.89 |
| Retail - Defensive | 0.88 |
| Banks | 0.51 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
| TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
| DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
| NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
| SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
| NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
| CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
| DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
189.7000
▼0.3%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
