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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/27 | 32.1781 | ▲0.0881 | ▲0.27 | 33.8987 | 30.8096 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.45 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.35 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/01/29 | 基金經理 | 洪慧珊 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/09/01 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立政治大學金融所碩士 經歷: 群益投信ETF及指數投資部資深研究員(107.11.01 迄今) 三商美邦人壽國際債券部高等專員 (103.12.29107.10.19) 台北富邦銀行金融交易及商品設計處襄理 (101.07.16103.12.25) 中華開發工業銀行金融市場部副理 (98.06.22101.07.06) 復華投信債券研究處助理研究員(97.07.0398.02.20) |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣B(配息) | 2026/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 354.6100 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰中小成長基金-新台幣NB(配息) | 2026/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 353.0600 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰中小成長基金-新台幣A(不配息) | 2026/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 353.0400 | ▲51.55 | ▲1.72 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/10/28 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 283.3600 | ▲52.49 | ▲1.9 | ▲0.69 |
| 國泰大中華基金 | 2026/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 179.5200 | ▲50.62 | ▲1.98 | ▲0.49 |
| 國泰國泰基金-新台幣B(配息) | 2026/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 174.2900 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰國泰基金-新台幣NB(配息) | 2026/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 174.2700 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰國泰基金-新台幣A(不配息) | 2026/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 174.2600 | ▲54.73 | ▲1.56 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I(不配息) | 2026/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 174.2600 | ▲54.69 | ▲1.57 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 116.9700 | ▲50.05 | ▲1.95 | 0 |
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淨值新台幣
32.1781
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/27 |
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