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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/04 | 211.6000 | ▲2.54 | ▲1.21 | 212.7400 | 89.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/04) |
211.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.78 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
10,945.54 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.09% | 1.59 | 0.76 | 5.40 |
| 三年 | 21.93% | 1.57 | 0.99 | 0.11 |
| 五年 | 24.19% | 0.97 | 0.95 | 0.19 |
| 十年 | 21.71% | 0.87 | 0.97 | 6.58 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 67.55 |
| Semiconductors | 20.77 |
| Industrial Products | 7.88 |
| Construction | 2.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.74 |
| 健策 | 5.03 |
| 力旺 | 4.21 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 家登精密 | 3.27 |
| 豐泰 | 2.99 |
| 聚陽 | 2.92 |
| 大立光 | 2.79 |
| 奇鋐 | 2.73 |
| 環球晶圓 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
211.6000
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/04 |
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