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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 129.4900 | ▼8.18 | ▼5.94 | 200.1000 | 83.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
129.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.17 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
22,301.40 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.88% | 1.35 | 0.49 | -4.28 |
| 三年 | 37.55% | 1.34 | 0.71 | -5.75 |
| 五年 | 34.59% | 0.90 | 0.83 | -1.72 |
| 十年 | 27.92% | 0.88 | 0.91 | 0.03 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.45 |
| Hardware | 40.12 |
| Industrial Products | 5.40 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.73 |
| Chemicals | 3.32 |
| Oil & Gas | 0.82 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.68 |
| 健策 | 5.92 |
| 力旺 | 4.32 |
| 嘉澤 | 4.02 |
| 家登精密 | 3.47 |
| 大立光 | 3.01 |
| 儒鴻 | 2.95 |
| 智邦 | 2.89 |
| 奇鋐 | 2.87 |
| 信驊 | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
129.4900
▼5.94%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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