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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 214.8100 | ▲1.96 | ▲0.92 | 223.2000 | 189.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/10/23 | 基金經理 | Whyte Alexander |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/31 |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | Mr. Whyte is a portfolio manager within the Unconstrained portfolios sub-team of the J.P. Morgan Asset Management International Equity Group. Mr. Whyte has been employed by JPMIM or its affiliates (or one of their predecessors) since 2013, and has been a portfolio manager of the Fund since October 2023. |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2025/02/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 10892.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2025/02/06 | 其他股債混合 | 日幣 | 9852.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2025/02/06 | 其他股債混合 | 日幣 | 9799.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2025/02/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2276.0000 | ▲10.5 | ▲2.44 | ▲0.78 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2025/02/06 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2218.7300 | ▲11 | ▲0.54 | ▲1.18 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2025/02/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 825.7100 | ▲9.61 | ▲1.72 | ▲0.85 |
| 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) | 2025/02/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 698.7700 | ▲9.87 | ▲2.07 | ▲0.8 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2025/02/06 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 630.9200 | ▲13.09 | ▲1.87 | ▲0.97 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2025/02/06 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 622.8200 | ▲13.29 | ▼0.46 | ▲0.99 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2025/02/06 | 其他股票 | 美金 | 608.4200 | ▲10.75 | ▲0.28 | ▲0.64 |
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淨值美金
214.8100
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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