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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 831.3200 | ▼4.02 | ▼0.48 | 923.2300 | 668.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
831.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.49 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
8,933.91 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.34% | 0.50 | 1.27 | -8.89 |
| 三年 | 12.66% | 0.95 | 1.04 | -3.98 |
| 五年 | 14.97% | 0.51 | 0.94 | -2.08 |
| 十年 | 15.48% | 0.75 | 0.98 | -0.91 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.12 |
| Interactive Media | 8.58 |
| Hardware | 8.49 |
| Software | 8.45 |
| Retail -Cyclical | 7.80 |
| Credit Services | 4.94 |
| Medical Devices & Instruments | 4.49 |
| Utilities - Regulated | 4.17 |
| Banks | 3.68 |
| Drug Manufacturers | 3.52 |
| Restaurants | 3.04 |
| Oil & Gas | 2.79 |
| Insurance | 2.59 |
| Aerospace & Defense | 2.35 |
| Vehicles & Parts | 2.29 |
| Construction | 2.08 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Asset Management | 1.87 |
| Retail - Defensive | 1.81 |
| Biotechnology | 1.58 |
| Industrial Products | 1.56 |
| Capital Markets | 1.48 |
| Building Materials | 1.38 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.99 |
| REITs | 0.85 |
| Consumer Packaged Goods | 0.83 |
| Business Services | 0.78 |
| Travel & Leisure | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
831.3200
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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