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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/05 | 940.3900 | ▼18.48 | ▼1.93 | 975.7100 | 807.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/05) |
940.39000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.51 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
6,995.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.39% | 0.02 | 1.14 | -9.41 |
| 三年 | 14.13% | 0.94 | 1.10 | -6.02 |
| 五年 | 15.66% | 0.32 | 0.96 | -2.79 |
| 十年 | 15.88% | 0.70 | 0.99 | -1.33 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.27 |
| Interactive Media | 9.59 |
| Hardware | 9.04 |
| Software | 8.23 |
| Retail -Cyclical | 6.70 |
| Credit Services | 5.63 |
| Utilities - Regulated | 3.85 |
| Banks | 3.22 |
| Drug Manufacturers | 2.85 |
| Insurance | 2.54 |
| Oil & Gas | 2.48 |
| Media-Diversified | 2.31 |
| Aerospace & Defense | 2.21 |
| Vehicles & Parts | 2.14 |
| Medical Devices & Instruments | 2.01 |
| Capital Markets | 1.72 |
| Industrial Products | 1.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.63 |
| Restaurants | 1.39 |
| Asset Management | 1.23 |
| Biotechnology | 1.19 |
| Retail - Defensive | 1.16 |
| Chemicals | 1.02 |
| Construction | 1.01 |
| REITs | 0.91 |
| Business Services | 0.82 |
| Transportation | 0.72 |
| Travel & Leisure | 0.57 |
| Consumer Packaged Goods | 0.55 |
| Building Materials | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
940.3900
▼1.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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