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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 965.9600 | ▼8.11 | ▼0.83 | 974.0700 | 807.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
965.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.33 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
7,488.53 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.41% | 0.25 | -0.10 | 9.76 |
| 三年 | 14.78% | 0.65 | 0.12 | 11.94 |
| 五年 | 15.97% | 0.37 | -0.09 | 10.90 |
| 十年 | 15.87% | 0.69 | -0.10 | 14.94 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.96 |
| Hardware | 9.06 |
| Interactive Media | 9.01 |
| Retail -Cyclical | 7.21 |
| Software | 6.40 |
| Credit Services | 5.65 |
| Utilities - Regulated | 4.17 |
| Aerospace & Defense | 3.64 |
| Drug Manufacturers | 3.64 |
| Banks | 3.43 |
| Medical Devices & Instruments | 2.88 |
| Insurance | 2.80 |
| Oil & Gas | 2.61 |
| Vehicles & Parts | 2.19 |
| Capital Markets | 1.78 |
| Retail - Defensive | 1.72 |
| Restaurants | 1.65 |
| Media-Diversified | 1.56 |
| Asset Management | 1.23 |
| Construction | 1.18 |
| Industrial Products | 1.14 |
| Biotechnology | 1.12 |
| Business Services | 1.02 |
| Building Materials | 0.84 |
| Consumer Packaged Goods | 0.76 |
| REITs | 0.68 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.68 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.66 |
| Transportation | 0.63 |
| Travel & Leisure | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
965.9600
▼0.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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