- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 947.0500 | ▼4.16 | ▼0.44 | 956.0200 | 804.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
947.05000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.25 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
8,831.06 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.05% | 1.04 | 1.18 | -11.08 |
| 三年 | 14.84% | 0.90 | 1.07 | -5.31 |
| 五年 | 15.94% | 0.48 | 0.96 | -2.25 |
| 十年 | 15.96% | 0.72 | 0.99 | -1.22 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.41 |
| Interactive Media | 10.15 |
| Retail -Cyclical | 8.41 |
| Hardware | 7.80 |
| Software | 7.39 |
| Credit Services | 5.20 |
| Utilities - Regulated | 4.42 |
| Medical Devices & Instruments | 3.49 |
| Banks | 3.31 |
| Drug Manufacturers | 3.11 |
| Oil & Gas | 2.99 |
| Restaurants | 2.49 |
| Insurance | 2.29 |
| Vehicles & Parts | 2.05 |
| Aerospace & Defense | 2.03 |
| Retail - Defensive | 1.95 |
| Capital Markets | 1.86 |
| Construction | 1.86 |
| Media-Diversified | 1.73 |
| Industrial Products | 1.52 |
| Biotechnology | 1.33 |
| Asset Management | 1.31 |
| Building Materials | 1.04 |
| Business Services | 0.94 |
| REITs | 0.80 |
| Consumer Packaged Goods | 0.78 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.70 |
| Travel & Leisure | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
947.0500
▼0.44%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
