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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 923.6300 | ▲0.45 | ▲0.05 | 929.2500 | 753.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
923.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.67 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
8,431.03 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.29% | 1.19 | -0.27 | 28.89 |
| 三年 | 14.71% | 0.85 | 0.10 | 15.53 |
| 五年 | 15.85% | 0.42 | -0.12 | 11.63 |
| 十年 | 15.92% | 0.71 | -0.12 | 15.36 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.38 |
| Hardware | 8.91 |
| Retail -Cyclical | 8.42 |
| Interactive Media | 8.26 |
| Software | 7.53 |
| Credit Services | 5.45 |
| Utilities - Regulated | 4.90 |
| Medical Devices & Instruments | 4.21 |
| Banks | 3.67 |
| Drug Manufacturers | 3.55 |
| Oil & Gas | 3.07 |
| Restaurants | 3.04 |
| Insurance | 2.67 |
| Aerospace & Defense | 2.33 |
| Vehicles & Parts | 2.31 |
| Retail - Defensive | 2.09 |
| Media-Diversified | 1.94 |
| Construction | 1.93 |
| Industrial Products | 1.73 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Biotechnology | 1.61 |
| Building Materials | 1.05 |
| Asset Management | 1.04 |
| Business Services | 0.89 |
| REITs | 0.84 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.76 |
| Consumer Packaged Goods | 0.75 |
| Travel & Leisure | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
923.6300
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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