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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 173.6600 | ▲0.52 | ▲0.3 | 179.5800 | 171.5300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.17 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | 500.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/11/19 | 基金經理 | Konwent-Morawski Agnieszka |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/06/30 |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | Agnieszka Konwent-Morawski is a Portfolio Manager on the Corporate Credit Team at Janus Henderson Investors, a position she has held since 2024. Before this, she was an associate portfolio manager from 2021 and a portfolio analyst from 2017. Agnieszka joined Henderson in 2014 as a senior analyst, performance measurement. Prior to that, she was a GIPS analyst with Barring Asset Management from 2013. Before Barring, she held various analyst roles with HSBC from 2010. She began her career in 2009 as a trade support analyst with Citigroup. Agnieszka has a BA degree and an MSc both with distinction in economics from West Pomeranian University of Technology, Poland, and a BA degree (Hons) in English studies from the College of Modern Languages, Poland. She holds the Chartered Financial Analyst designation |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2026/11/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15403.2100 | ▲27.05 | ▲0.98 | ▼0.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2026/11/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15057.7000 | ▲26.91 | ▲1.01 | ▲1.29 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2026/11/04 | 行業股票-科技 | 美金 | 378.5400 | ▲32.96 | ▲0.37 | ▲1.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2026/11/04 | 行業股票-科技 | 美金 | 323.0300 | ▲32.94 | ▲0.35 | ▲1.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2026/11/04 | 其他債券 | 美金 | 210.8000 | ▲4.97 | ▼0.82 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 2026/11/04 | 其他股票 | 美金 | 194.5500 | ▲26.26 | ▲0.97 | ▲1.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2026/11/04 | 其他債券 | 美金 | 194.0500 | ▲4.96 | ▼0.74 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2026/11/04 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 183.9100 | ▲4.93 | ▼0.72 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2026/11/04 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 173.6600 | ▲4.94 | ▼0.8 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2026/11/04 | 歐元企業債券 | 歐元 | 171.0200 | ▲3.83 | ▼0.91 | ▲1.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
173.6600
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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