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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/24 | 278.5800 | ▼2.62 | ▼0.93 | 290.8500 | 242.4000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.00 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 500.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/02/14 | 基金經理 | Liu Tiebin |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2022/03/25 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2025/02/24 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11376.2490 | ▲0.13 | ▼0.25 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2025/02/24 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11256.7840 | ▲0.13 | ▼3.15 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2025/02/24 | 中國股票 | 美金 | 1206.5200 | ▲26.51 | ▲0.88 | ▼0.26 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2025/02/24 | 中國股票 | 歐元 | 1152.8500 | ▲24.33 | ▲1.18 | ▲0.91 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2025/02/24 | 中國股票 | 英鎊 | 954.3500 | ▲24.13 | ▲1.04 | ▲0.94 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2025/02/24 | 東協國家股票 | 美金 | 301.4400 | ▲12.14 | ▲0.67 | ▲0.95 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2025/02/24 | 東協國家股票 | 歐元 | 278.5800 | ▲8.81 | ▲1.55 | ▲0.91 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2025/02/24 | 其他股票 | 澳幣 | 265.2400 | ▲12.08 | ▲0.55 | ▲0.66 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2025/02/24 | 全球高收益債券 | 美金 | 248.4900 | ▲2.54 | ▲2.04 | ▼0.12 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2025/02/24 | 東協國家股票 | 美金 | 246.7100 | ▲12.14 | ▲0.61 | ▲0.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
278.5800
▼0.93%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/24 |
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