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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/21 | 64.1600 | ▼1.1 | ▼1.69 | 65.5300 | 52.9300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.45 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.45 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/09/11 | 基金經理 | Yang Jing |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/07/30 |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | Ms. Yang is a managing director and portfolio manager in the Newport Beach office. She oversees the asset-backed securities portfolio management team and focuses on StocksPLUS, multi-sector credit, and securitized strategies. Prior to joining PIMCO in 2006, she worked in home equity loan structuring at Morgan Stanley in New York. She holds both a Ph.D. in ecology and evolution with a focus on bioinformatics and a master’s degree in statistics from the University of Chicago. |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 612-9279-1771 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Level 19, 5 Martin Place |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2025/02/21 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 64.1600 | ▲10.88 | ▲1.65 | ▲1.02 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/02/21 | 全球新興市場債券 | 美金 | 54.6400 | ▲5.66 | ▲0.97 | ▲1.04 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2025/02/21 | 全球新興市場債券 | 美金 | 47.6000 | ▲5.64 | ▲0.85 | ▲1.03 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2025/02/21 | 美元高收益債券 | 美金 | 42.8500 | ▲3.03 | ▲1.33 | ▲0.9 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2025/02/21 | 美元高收益債券 | 美金 | 37.5300 | ▲3.02 | ▲1.08 | ▲0.9 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/02/21 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 34.7100 | ▲4.03 | ▼0.08 | ▲0.98 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/02/21 | 美元多元化債券 | 美金 | 31.1100 | ▲5.95 | ▼0.26 | ▲1 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2025/02/21 | 全球高收益債券 | 美金 | 30.6700 | ▲2.51 | ▲1.17 | ▲0.96 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2025/02/21 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 30.3400 | ▲4.05 | ▼0.26 | ▲0.99 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2025/02/21 | 美元多元化債券 | 美金 | 27.1800 | ▲5.93 | ▼0.38 | ▲1 |
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淨值美金
64.1600
▼1.69%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/21 |
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