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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/25 | 149.0800 | ▼2.82 | ▼1.86 | 169.2000 | 130.5300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.41 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1993/02/18 | 基金經理 | 蔡繼聖 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/07/11 |
基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | +886 2 27175555 | ||
網站 | www.yuantafunds.com | ||
地址 | 11F, No.219, Sec.3, Nanjing East. Rd.,Taipei,Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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元大台灣50單日正向2倍基金 | 2025/02/26 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 243.6100 | ▲26.92 | ▲1.97 | ▲1.51 |
元大台灣卓越50基金 | 2025/02/26 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 194.3200 | ▲17.3 | ▲2.45 | ▲0.99 |
元大2001基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 149.0800 | ▲16.34 | ▲0.46 | ▲0.9 |
元大多福基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 108.3500 | ▲18.24 | ▲0.67 | ▲0.79 |
元大台灣電子科技基金 | 2025/02/26 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 103.9700 | ▲18.17 | ▲2.24 | ▲1.01 |
元大標普500單日正向2倍基金 | 2025/02/25 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 98.4200 | ▲19.38 | ▲1.95 | 0 |
元大摩臺基金 | 2025/02/26 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 90.6000 | ▲16.22 | ▲2.39 | ▲1 |
元大台灣中型100基金 | 2025/02/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 79.9500 | ▲9.43 | ▲0.88 | ▲0.97 |
元大卓越基金 | 2025/02/25 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 74.4900 | ▲14.71 | ▲0.79 | ▲1.1 |
元大全球人工智慧ETF基金 | 2025/02/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 68.3400 | ▲19.31 | ▲1.9 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
149.0800
▼1.86%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/25 |
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