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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/25 | 95.0000 | ▼2.35 | ▼2.41 | 107.6800 | 82.5300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2002/07/18 | 基金經理 | 黃維泰 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/04/24 |
基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2700-8399 | ||
網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2025/02/25 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 220.1800 | ▲26.4 | ▲1.95 | 0 |
國泰中小成長基金-新台幣 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 121.6700 | ▲14.37 | ▲1.03 | ▲0.76 |
國泰科技生化基金 | 2025/02/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 95.0000 | ▲15 | ▲1.51 | ▲0.69 |
國泰國泰基金-新台幣A | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 66.1100 | ▲15.06 | ▲1.49 | ▲1.4 |
國泰國泰基金-新台幣I | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 66.1100 | ▲15.06 | ▲1.49 | 0 |
國泰大中華基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 55.2900 | ▲14.52 | ▲1.08 | ▲0.49 |
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2025/02/24 | 美國大型價值型股票 | 新台幣 | 51.7000 | ▲12.26 | ▲1.53 | ▲0.93 |
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2025/02/24 | 美元政府債券 | 新台幣 | 47.4819 | ▲4.33 | ▲1.82 | 0 |
國泰標普北美科技ETF基金 | 2025/02/24 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 47.3900 | ▲13.4 | ▲2.64 | 0 |
國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2025/02/24 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 47.2784 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
95.0000
▼2.41%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/25 |
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