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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 107.0906 | ▼0.3778 | ▼0.35 | 107.4684 | 42.1902 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.16 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/06/10 | 基金經理 | 林建良 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/05/19 |
| 基金投資顧問 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:東吳大學經濟所 經歷:日盛證券 大中華研究部 專案副理 |
| 基金管理機構 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2509-1088 | ||
| 網站 | www.usitc.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.137, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣) | 2026/05/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 151.7900 | ▲37.98 | ▲2.84 | ▲0.38 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 2026/05/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 107.0906 | ▲33.1 | ▲2.91 | ▲2.2 |
| 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 2026/05/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 82.4300 | ▲39.97 | ▲2.89 | ▲1.18 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) | 2026/05/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 35.2843 | ▲21.5 | ▲2.34 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) | 2026/05/05 | 其他股債混合 | 人民幣 | 32.2590 | ▲23.16 | ▲1.46 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | 2026/05/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 31.1077 | ▲88.17 | ▲1.43 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | 2026/05/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 31.0815 | ▲21.47 | ▲2.35 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | 2026/05/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 24.9225 | ▲23.65 | ▲2.05 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) | 2026/05/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 24.8459 | ▲23.64 | ▲2.05 | 0 |
| 聯邦精選科技基金-NA累積型(新臺幣) | 2026/05/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 24.3900 | ▲39.96 | ▲2.88 | 0 |
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淨值新台幣
107.0906
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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