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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 151.7900 | ▼1.28 | ▼0.84 | 154.1300 | 55.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
151.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 80.87 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
421.45 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.98% | 2.84 | 0.38 | 24.00 |
| 三年 | 28.74% | 1.48 | 0.80 | 6.02 |
| 五年 | 28.44% | 0.87 | 0.90 | 4.43 |
| 十年 | 24.45% | 0.97 | 0.89 | 0.71 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.97 |
| Semiconductors | 35.42 |
| Consumer Packaged Goods | 3.20 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.01 |
| Travel & Leisure | 2.01 |
| Conglomerates | 1.65 |
| Insurance | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.45 |
| 川湖 | 4.89 |
| 中興電 | 4.46 |
| 欣興 | 4.32 |
| 茂順 | 4.09 |
| 貿聯-KY | 3.93 |
| 帆宣 | 3.59 |
| AES-KY | 3.56 |
| 樺漢 | 3.38 |
| 新光鋼 | 3.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
151.7900
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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