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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 107.0906 | ▼0.3778 | ▼0.35 | 107.4684 | 42.1902 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
107.09060 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 76.83 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
269.00 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.10% | 2.91 | 2.20 | 8.95 |
| 三年 | 25.31% | 1.53 | 1.59 | 9.74 |
| 五年 | 24.90% | 0.86 | 1.50 | 5.91 |
| 十年 | 21.04% | 0.97 | 1.15 | -0.38 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 44.96 |
| Semiconductors | 23.63 |
| Industrial Products | 7.76 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.57 |
| 中華電 | 5.27 |
| 中興電 | 4.18 |
| 第一金 | 4.12 |
| 貿聯-KY | 3.67 |
| 台光電 | 3.54 |
| 元太 | 3.33 |
| 茂順 | 3.17 |
| 樺漢 | 3.16 |
| 美食-KY | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
107.0906
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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