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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 31.8500 | ▼0.03 | ▼0.09 | 31.9400 | 29.9900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.39 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 123-123-1234 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Unit GD-GB-00-15-BC-05-0 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2026/02/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 74.5700 | ▲11.24 | ▲0.96 | ▲1.03 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/02/02 | 全球新興市場債券 | 美金 | 62.3600 | ▲3.35 | ▲3.04 | ▲1.01 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/02/02 | 全球新興市場債券 | 美金 | 53.9500 | ▲3.34 | ▲2.83 | ▲1.01 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2026/02/02 | 美元高收益債券 | 美金 | 45.9400 | ▲2.52 | ▲1.23 | ▲0.92 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2026/02/02 | 美元高收益債券 | 美金 | 39.9600 | ▲2.5 | ▲0.94 | ▲0.92 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/02/02 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 36.6800 | ▲2.04 | ▲0.98 | ▲0.94 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/02/02 | 美元多元化債券 | 美金 | 33.3600 | ▲3.33 | ▲1.28 | ▲1.14 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/02/02 | 全球高收益債券 | 美金 | 32.7600 | ▲2.13 | ▲1.34 | ▲0.25 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/02/02 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 31.8500 | ▲2.04 | ▲0.62 | ▲0.95 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/02/02 | 美元多元化債券 | 美金 | 28.9500 | ▲3.34 | ▲1.06 | ▲1.14 |
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淨值美金
31.8500
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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