- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 30.7500 | ▲0.01 | ▲0.03 | 32.2600 | 30.6200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-8729-5500 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號40樓 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO收益增長基金-M級類別(日圓避險)(月收息強化股份) | 2026/10/09 | 其他股債混合 | 日幣 | 1091.0000 | ▲8.97 | ▲1.31 | 0 |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2026/10/09 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 83.1300 | ▲13.79 | ▲0.75 | ▼0.1 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/10/09 | 環球新興市場債券 | 美金 | 61.7700 | ▲6.88 | ▼0.1 | ▼0.43 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/10/09 | 環球新興市場債券 | 美金 | 53.1800 | ▲6.88 | ▼0.2 | ▼0.43 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/10/09 | 美元高收益債券 | 美金 | 45.3700 | ▲3.45 | ▼0.81 | ▼0.58 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/10/09 | 美元高收益債券 | 美金 | 39.2700 | ▲3.44 | ▼1.03 | ▼0.57 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/10/09 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 35.6000 | ▲4.86 | ▼1.1 | ▼0.51 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/10/09 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 32.5500 | ▲3.89 | ▼0.57 | ▼0.6 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/10/09 | 美元多元化債券 | 美金 | 32.2500 | ▲5.18 | ▼1.1 | ▼0.55 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/10/09 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 30.7500 | ▲4.87 | ▼1.25 | ▼0.51 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
30.7500
▲0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
