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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 381.3300 | ▼0.56 | ▼0.15 | 385.6500 | 315.8800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.87 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/08 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/12/25 |
| 基金投資顧問 | Massachusetts Financial Services Company | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | MFS國際有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) | 2026/08/31 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 681.3300 | ▲12.37 | ▲0.14 | ▲0.56 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) | 2026/08/31 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 623.5700 | ▲12.49 | ▲0.45 | ▲1.04 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) | 2026/08/31 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 567.5700 | ▲10.28 | ▲1.34 | ▲0.87 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) | 2026/08/31 | 環球大型均衡型股票 | 歐元 | 540.5600 | ▲10.31 | ▲0.78 | ▲0.77 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) | 2026/08/31 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 528.2500 | ▲13.09 | ▲0.57 | ▲0.87 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) | 2026/08/31 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 526.4100 | ▲9.32 | ▲1.41 | ▲0.73 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) | 2026/08/31 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 519.1200 | ▲24.52 | ▲1.3 | ▼0.16 |
| MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) | 2026/08/31 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 504.0000 | ▲11.53 | ▲0.81 | ▲0.72 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) | 2026/08/31 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 441.0900 | ▲9.27 | ▲1.72 | ▲0.78 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) | 2026/08/31 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 381.3300 | ▲11.64 | ▲1.31 | ▲0.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
381.3300
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/31 |
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