- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 567.5700 | ▼3.15 | ▼0.55 | 575.1200 | 478.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/31) |
567.57000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.14 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,484.41 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.28% | 1.34 | 0.87 | -2.30 |
| 三年 | 11.02% | 0.48 | 0.99 | -5.44 |
| 五年 | 13.59% | 0.31 | 1.05 | -4.76 |
| 十年 | 12.92% | 1.20 | 0.91 | -0.18 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.10 |
| Industrial Products | 10.93 |
| Drug Manufacturers | 9.28 |
| Consumer Packaged Goods | 6.25 |
| Semiconductors | 5.96 |
| Utilities - Regulated | 4.85 |
| Chemicals | 4.83 |
| Business Services | 4.81 |
| Software | 4.79 |
| Oil & Gas | 4.24 |
| Insurance | 4.20 |
| Aerospace & Defense | 3.83 |
| Retail -Cyclical | 3.82 |
| Capital Markets | 3.28 |
| Medical Devices & Instruments | 2.11 |
| Construction | 1.62 |
| Real Estate | 1.60 |
| Travel & Leisure | 1.55 |
| Beverages - Alcoholic | 1.48 |
| Interactive Media | 1.25 |
| Retail - Defensive | 1.18 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.79 |
| Vehicles & Parts | 0.77 |
| Asset Management | 0.59 |
| Steel | 0.55 |
| Transportation | 0.50 |
| Metals & Mining | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestle SA | 3.99 |
| Roche Holding AG | 3.53 |
| Amadeus IT Group SA | 3.09 |
| Schneider Electric SE | 2.84 |
| Iberdrola SA | 2.74 |
| Cie Financiere Richemont SA | 2.70 |
| Safran SA | 2.52 |
| Diageo PLC | 2.47 |
| Legrand SA | 2.40 |
| Sanofi | 2.38 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
567.5700
▼0.55%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/31 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
