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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 368.3300 | ▼0.88 | ▼0.24 | 385.6500 | 315.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
368.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.25 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
524.16 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.03% | 0.53 | 0.82 | -0.03 |
| 三年 | 12.84% | 0.78 | 0.93 | -1.35 |
| 五年 | 16.38% | 0.23 | 0.98 | -2.54 |
| 十年 | 15.39% | 0.43 | 0.92 | -0.23 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.81 |
| Drug Manufacturers | 9.07 |
| Industrial Products | 7.80 |
| Semiconductors | 6.51 |
| Insurance | 5.18 |
| Oil & Gas | 5.09 |
| Chemicals | 4.68 |
| Aerospace & Defense | 4.19 |
| Retail -Cyclical | 3.91 |
| Business Services | 3.39 |
| Utilities - Regulated | 3.38 |
| Capital Markets | 3.01 |
| Software | 2.86 |
| Metals & Mining | 2.67 |
| Beverages - Alcoholic | 2.47 |
| Retail - Defensive | 2.43 |
| Asset Management | 2.24 |
| Transportation | 1.85 |
| Tobacco Products | 1.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.08 |
| Consumer Packaged Goods | 0.95 |
| Telecommunication Services | 0.92 |
| Restaurants | 0.91 |
| Real Estate | 0.87 |
| Construction | 0.80 |
| Medical Devices & Instruments | 0.79 |
| Vehicles & Parts | 0.77 |
| Homebuilding & Construction | 0.49 |
| Interactive Media | 0.44 |
| Travel & Leisure | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestle SA | 4.39 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.20 |
| Roche Holding AG | 3.24 |
| Schneider Electric SE | 2.90 |
| ASML Holding NV | 2.81 |
| Linde PLC | 2.78 |
| TotalEnergies SE | 2.49 |
| Diageo PLC | 2.35 |
| BNP Paribas SA | 2.31 |
| British American Tobacco PLC | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
368.3300
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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